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国泰基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金增加C类份额、调

发布时间:2022-05-29

  为了更好地满足投资人的理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和基金合同的有关约定,基金管理人国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)经与各基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,决定对旗下部分证券投资基金(以下简称“各相关基金”)增加 C 类基金份额、调整基金份额净值计算精度,相应修改基金合同的部分条款,并更新基金合同当事人信息。现将具体事宜公告如下:

  各相关基金增加 C 类基金份额后,各相关基金现有的基金份额自动转换为A 类基金份额(基金代码不变)。目前已持有各相关基金基金份额的投资人,其基金账户中保留的各相关基金份额余额为 A 类基金份额。

  各相关基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置对应的基金代码,投资

  人申购时可以自主选择A类基金份额或C类基金份额对应的基金代码进行申购。由于基金费用的不同,各相关基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值。

  各相关基金中,国泰金鑫股票型证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数证券投资基金、国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)、国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)、国泰创业板指数证券投资基金(LOF)新增的C 类基金份额暂仅开通场外份额,不开通场内份额,如未来进行调整,详见基金管理人届时公告。投资人可以场外申购与赎回上述基金的 C 类基金份额。

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